共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,549,323 | 1,497,446 |
| 減価償却費 | 301,307 | 369,928 |
| 減損損失 | － | 18,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,770 | 1,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,430 | 22,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,877 | 29,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,354 | -78,667 |
| 支払利息 | 868 | 391 |
| 為替差損益（△は益） | － | -5,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,541 | -16,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,806 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -413,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,093,514 | 48,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,961 | 233,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,292 | -48,127 |
| その他 | 243,227 | -1,043 |
| 小計 | 1,145,532 | 1,658,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,774 | 88,856 |
| 利息の支払額 | -844 | -383 |
| 法人税等の支払額 | -273,357 | -656,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,105 | 1,089,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345,120 | -235,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 472,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,300,000 | -1,700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,300,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,714 | -290,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -3,550 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 419,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327,403 | -36,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -1,824 | -3,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975,574 | 422,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,500 | -126,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,978 | -3,978 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -243 |
| 配当金の支払額 | -108,765 | -136,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,244 | -266,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,720 | -9,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,992 | 1,237,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,055,620 | 6,292,801 |
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