共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,252 | 812,087 |
| 減価償却費 | 300,095 | 323,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,705 | 26,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,378 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,613 | 1,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,552 | 22,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,537 | -40,874 |
| 保険解約返戻金 | -50,370 | － |
| 支払利息 | 1,330 | 782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,074 | -12,179 |
| 雇用調整助成金 | － | -112,124 |
| 補助金収入 | － | -23,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,318 | -33,850 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,792 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 756,129 | -546,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,600 | -20,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,794 | 239,466 |
| その他 | -148,541 | 116,259 |
| 小計 | 1,217,697 | 752,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,800 | 46,580 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 50,370 | － |
| 利息の支払額 | -1,326 | -817 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 112,124 |
| 補助金の受取額 | － | 23,505 |
| 法人税等の支払額 | -295,414 | -56,164 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,128 | 912,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 135,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,300,000 | -2,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,521,090 | 2,578,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,754 | -87,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,150 | 6,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,472 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225,220 | -21,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,990 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -14,361 | -3,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,568 | 324,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,984 | -3,978 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135 |
| 配当金の支払額 | -108,693 | -108,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,322 | -362,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,770 | 54,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,111 | 928,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,154,280 | 5,082,612 |
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