有価証券報告書-第62期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 538,252 | 812,087 |
減価償却費 | 300,095 | 323,193 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54,705 | 26,550 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,378 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,613 | 1,656 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,552 | 22,070 |
受取利息及び受取配当金 | -62,537 | -40,874 |
保険解約返戻金 | -50,370 | - |
支払利息 | 1,330 | 782 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,074 | -12,179 |
雇用調整助成金 | - | -112,124 |
補助金収入 | - | -23,505 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50,318 | -33,850 |
固定資産売却損益(△は益) | -23,792 | 169 |
売上債権の増減額(△は増加) | 756,129 | -546,625 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,600 | -20,095 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -125,794 | 239,466 |
その他 | -148,541 | 116,259 |
小計 | 1,217,697 | 752,981 |
利息及び配当金の受取額 | 69,800 | 46,580 |
保険解約返戻金の受取額 | 50,370 | - |
利息の支払額 | -1,326 | -817 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 112,124 |
補助金の受取額 | - | 23,505 |
法人税等の支払額 | -295,414 | -56,164 |
法人税等の還付額 | - | 34,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,128 | 912,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -135,000 | -135,000 |
定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 135,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,300,000 | -2,300,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,521,090 | 2,578,293 |
有形固定資産の取得による支出 | -638,754 | -87,876 |
有形固定資産の売却による収入 | 28,150 | 6,410 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,472 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -225,220 | -21,830 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 52,990 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
その他 | -14,361 | -3,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,568 | 324,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -224,000 | -250,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,984 | -3,978 |
自己株式の取得による支出 | - | -135 |
配当金の支払額 | -108,693 | -108,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,322 | -362,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,770 | 54,240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 552,111 | 928,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,154,280 | 5,082,612 |