有価証券報告書-第61期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,274,089 | 538,252 |
減価償却費 | 243,921 | 300,095 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41,008 | -54,705 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -14,378 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,482 | 8,613 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,473 | 15,552 |
受取利息及び受取配当金 | -50,965 | -62,537 |
保険解約返戻金 | - | -50,370 |
支払利息 | 767 | 1,330 |
持分法による投資損益(△は益) | -18,206 | -11,074 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50,318 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -23,792 |
売上債権の増減額(△は増加) | 129,867 | 756,129 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,022 | 38,600 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -84,609 | -125,794 |
その他 | 82,958 | -148,541 |
小計 | 1,510,747 | 1,217,697 |
利息及び配当金の受取額 | 57,748 | 69,800 |
保険解約返戻金の受取額 | - | 50,370 |
利息の支払額 | -761 | -1,326 |
法人税等の支払額 | -392,795 | -295,414 |
法人税等の還付額 | 43 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,174,982 | 1,041,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -135,000 | -135,000 |
定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 135,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,399,240 | -2,300,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,300,000 | 2,521,090 |
有形固定資産の取得による支出 | -388,629 | -638,754 |
有形固定資産の売却による収入 | 171,391 | 28,150 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,576 | -2,472 |
無形固定資産の売却による収入 | 60 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -121,722 | -225,220 |
その他 | -75,397 | -14,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,113 | -631,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -224,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,984 |
自己株式の取得による支出 | -288 | - |
配当金の支払額 | -108,371 | -108,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,660 | 164,322 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,727 | -21,770 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 459,481 | 552,111 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,602,169 | 4,154,280 |