共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749,472 | 397,733 |
| 減価償却費 | 143,721 | 179,343 |
| 減損損失 | － | 18,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,400 | 17,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,575 | 11,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,511 | 15,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,429 | -37,384 |
| 支払利息 | 504 | 230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,239 | -7,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,776 | -1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,823 | 196,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,988 | 40,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,277 | 289,038 |
| その他 | 133,632 | -65,707 |
| 小計 | 506,390 | 1,055,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,413 | 37,169 |
| 利息の支払額 | -492 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -162,749 | -392,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,562 | 700,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,000 | -185,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,000 | 323,560 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,042 | -207,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,522 | -17,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -1,621 | -1,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,697 | 11,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,500 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,989 | -1,989 |
| 配当金の支払額 | -108,465 | -136,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,045 | -213,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,719 | 35,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,629 | 533,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,055,620 | 5,589,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
