共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,203 | 749,472 |
| 減価償却費 | 158,580 | 143,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,250 | 53,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,158 | 10,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,277 | 11,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,323 | -22,429 |
| 支払利息 | 484 | 504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,228 | -6,239 |
| 雇用調整助成金 | -94,499 | － |
| 補助金収入 | -22,890 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -24,330 | 25,776 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,736 | -592,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,721 | -77,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,435 | 77,277 |
| その他 | 43,234 | 133,632 |
| 小計 | 311,087 | 506,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,304 | 22,413 |
| 利息の支払額 | -487 | -492 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 61,699 | － |
| 補助金の受取額 | 22,890 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,238 | -162,749 |
| 法人税等の還付額 | 34,019 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,274 | 365,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,000 | 85,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 676,243 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,336 | -150,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,937 | -13,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| その他 | -3,178 | -1,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205,540 | -164,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,000 | -112,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,989 | -1,989 |
| 配当金の支払額 | -108,628 | -108,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,618 | 77,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,159 | 17,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,356 | 295,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,082,612 | 5,378,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
