四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 377,301 | 236,203 |
減価償却費 | 128,332 | 158,580 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,310 | -39,250 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,378 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,306 | -3,158 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,050 | 11,277 |
受取利息及び受取配当金 | -31,316 | -25,323 |
支払利息 | 662 | 484 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,601 | -2,228 |
雇用調整助成金 | - | -94,499 |
補助金収入 | - | -22,890 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | -24,330 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -13,677 | 1,535 |
売上債権の増減額(△は増加) | 493,445 | 78,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,897 | -34,721 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -98,290 | 27,435 |
その他 | -88,532 | 43,234 |
小計 | 827,508 | 311,087 |
利息及び配当金の受取額 | 31,248 | 25,304 |
利息の支払額 | -672 | -487 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 61,699 |
補助金の受取額 | - | 22,890 |
法人税等の支払額 | -136,260 | -2,238 |
法人税等の還付額 | - | 34,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,823 | 452,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -85,000 | -85,000 |
定期預金の払戻による収入 | 85,000 | 85,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -400,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 676,243 |
有形固定資産の取得による支出 | -368,202 | -58,336 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | 2,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -500 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -112,964 | -11,937 |
その他 | -2,885 | -3,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,552 | 205,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -98,000 | -126,000 |
リース債務の返済による支出 | -994 | -1,989 |
配当金の支払額 | -108,558 | -108,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,447 | -236,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,114 | 8,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 521,603 | 429,356 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,123,773 | 4,583,637 |