共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,301 | 236,203 |
| 減価償却費 | 128,332 | 158,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,310 | -39,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,378 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,306 | -3,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,050 | 11,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,316 | -25,323 |
| 支払利息 | 662 | 484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,601 | -2,228 |
| 雇用調整助成金 | － | -94,499 |
| 補助金収入 | － | -22,890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -24,330 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,677 | 1,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,445 | 78,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,897 | -34,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,290 | 27,435 |
| その他 | -88,532 | 43,234 |
| 小計 | 827,508 | 311,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,248 | 25,304 |
| 利息の支払額 | -672 | -487 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 61,699 |
| 補助金の受取額 | － | 22,890 |
| 法人税等の支払額 | -136,260 | -2,238 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,823 | 452,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,000 | 85,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 676,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,202 | -58,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | 2,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,964 | -11,937 |
| その他 | -2,885 | -3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,552 | 205,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,000 | -126,000 |
| リース債務の返済による支出 | -994 | -1,989 |
| 配当金の支払額 | -108,558 | -108,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,447 | -236,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,114 | 8,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,603 | 429,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,123,773 | 4,583,637 |
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