共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,456 | 377,301 |
| 減価償却費 | 113,002 | 128,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,107 | 7,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -14,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,988 | 4,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,340 | 10,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,570 | -31,316 |
| 支払利息 | 429 | 662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,333 | -5,601 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,328 | 493,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,891 | 57,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,697 | -98,290 |
| その他 | 43,265 | -88,532 |
| 小計 | 910,210 | 827,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,420 | 31,248 |
| 利息の支払額 | -421 | -672 |
| 法人税等の支払額 | -227,211 | -136,260 |
| 法人税等の還付額 | 43 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,041 | 721,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,000 | 85,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,908 | -368,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171,326 | 18,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,824 | -112,964 |
| その他 | -76,108 | -2,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,954 | -466,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -98,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -994 |
| 自己株式の取得による支出 | -288 | － |
| 配当金の支払額 | -107,971 | -108,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,260 | 292,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,215 | -26,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,611 | 521,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,602,169 | 4,123,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
