四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 652,456 | 377,301 |
減価償却費 | 113,002 | 128,332 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43,107 | 7,310 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -14,378 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,988 | 4,306 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,340 | 10,050 |
受取利息及び受取配当金 | -25,570 | -31,316 |
支払利息 | 429 | 662 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,333 | -5,601 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -13,677 |
売上債権の増減額(△は増加) | 218,328 | 493,445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,891 | 57,897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,697 | -98,290 |
その他 | 43,265 | -88,532 |
小計 | 910,210 | 827,508 |
利息及び配当金の受取額 | 25,420 | 31,248 |
利息の支払額 | -421 | -672 |
法人税等の支払額 | -227,211 | -136,260 |
法人税等の還付額 | 43 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,041 | 721,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -85,000 | -85,000 |
定期預金の払戻による収入 | 85,000 | 85,000 |
有価証券の取得による支出 | -500,500 | - |
有価証券の償還による収入 | 400,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -164,908 | -368,202 |
有形固定資産の売却による収入 | 171,326 | 18,000 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -500 |
無形固定資産の売却による収入 | 60 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -110,824 | -112,964 |
その他 | -76,108 | -2,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,954 | -466,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -98,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -994 |
自己株式の取得による支出 | -288 | - |
配当金の支払額 | -107,971 | -108,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,260 | 292,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,215 | -26,114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271,611 | 521,603 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,602,169 | 4,123,773 |