共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,733 | 1,384,905 |
| 減価償却費 | 179,343 | 186,905 |
| 減損損失 | 18,509 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,605 | -965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 2,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,784 | 18,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,384 | -36,131 |
| 支払利息 | 230 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,416 | -1,419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20,872 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -667,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,030 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,565 | 429,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,728 | 47,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,038 | -64,807 |
| その他 | -65,707 | -227,202 |
| 小計 | 1,055,400 | 1,050,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,169 | 36,082 |
| 利息の支払額 | -227 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -392,144 | -124,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,198 | 962,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 323,560 | 85,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,821 | -514,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,253 | -222,246 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -1,934 | -3,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,550 | -2,121,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -51,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,989 | -1,989 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -243 |
| 配当金の支払額 | -136,336 | -107,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,325 | -160,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,340 | -16,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,763 | -1,336,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,589,384 | 4,956,537 |
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