共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,301 | 565,373 |
| 減価償却費 | 126,727 | 101,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,887 | 7,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,923 | 2,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,165 | 5,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,219 | -16,370 |
| 支払利息 | 353 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | -1,697 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,368 | -6,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,441 | -35,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,064 | -117,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,201 | 133,990 |
| その他 | 79,699 | -63,916 |
| 小計 | 385,728 | 576,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,661 | 16,167 |
| 利息の支払額 | -351 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -783 | -143,663 |
| 法人税等の還付額 | 4,804 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,059 | 448,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,000 | 85,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,993 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,130,016 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,114 | -123,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,498 | -207,903 |
| その他 | 720 | 8,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,130 | -322,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | － |
| 配当金の支払額 | -101,983 | -101,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,351 | -143,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,584 | 6,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,254 | -12,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800,217 | 2,859,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
