共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,936 | 1,217,604 |
| 減価償却費 | 258,721 | 231,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,020 | 83,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,620 | 7,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,416 | 7,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,825 | -33,998 |
| 支払利息 | 597 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | 3,921 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,214 | -15,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -66,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629,046 | -408,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,556 | -182,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,238 | 161,629 |
| その他 | 192,539 | 16,100 |
| 小計 | 595,128 | 1,019,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,670 | 39,286 |
| 利息の支払額 | -593 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -57,937 | -245,115 |
| 法人税等の還付額 | 4,804 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574,072 | 813,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 135,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,899,993 | -2,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,030,016 | 2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,471 | -412,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,100 | 5,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 66,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,608 | -216,315 |
| その他 | 19,411 | -47,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,454 | -606,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -89,000 |
| リース債務の返済による支出 | -552 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,428 | -974 |
| 配当金の支払額 | -102,031 | -101,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,011 | 58,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,402 | 6,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,113 | 271,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,871,076 | 3,142,687 |
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