キャッシュ・フローの状況
2023年12月11日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6094万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億2152万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億6231万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 個別 | 通期 | 1,371 | -972 | -148 | 399 | -898 | 1,533 |
| 2009年 4月期 個別 | 通期 | 823 | -1,904 | 432 | -1,081 | -1,889 | 884 |
| 2010年 4月期 個別 | 2Q | 645 | -409 | -185 | 236 | -403 | 935 | 3Q | 690 | -362 | -235 | 328 | -553 | 977 | 通期 | 823 | -467 | -302 | 356 | -564 | 939 |
| 2011年 4月期 個別 | 2Q | 377 | -34 | -185 | 344 | -24 | 1,077 | 3Q | 851 | -256 | -253 | 595 | -118 | 1,269 | 通期 | 1,558 | -339 | -287 | 1,219 | -202 | 1,856 |
| 2012年 4月期 連/個 | 2Q | 402 | -623 | -219 | -221 | -33 | 1,394 | 通期 | 482 | -665 | 103 | -184 | -644 | 1,840 |
| 2013年 4月期 連結 | 2Q | 680 | -245 | -177 | 434 | -236 | 2,083 | 通期 | 1,025 | -875 | -247 | 150 | -379 | 1,817 |
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 462 | -353 | -171 | 109 | -382 | 1,767 | 通期 | 993 | -606 | -241 | 386 | -612 | 1,985 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 249 | -233 | -171 | 17 | -130 | 1,839 | 通期 | 911 | -446 | 52 | 465 | -249 | 2,543 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 169 | -200 | -146 | -32 | -385 | 2,363 | 通期 | 368 | -269 | -189 | 99 | -406 | 2,438 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 405 | 114 | -144 | 519 | -9 | 2,800 | 通期 | 574 | 57 | -188 | 632 | -80 | 2,871 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 449 | -323 | -144 | 126 | -124 | 2,859 | 通期 | 813 | -606 | 58 | 207 | -414 | 3,143 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 708 | -281 | -150 | 427 | -165 | 3,414 | 通期 | 1,175 | -516 | -193 | 659 | -459 | 3,602 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 722 | -467 | 292 | 255 | -369 | 4,124 | 通期 | 1,041 | -632 | 164 | 410 | -526 | 4,154 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 452 | 206 | -237 | 658 | -58 | 4,584 | 通期 | 912 | 325 | -363 | 1,237 | -82 | 5,083 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 366 | -165 | 77 | 201 | -150 | 5,378 | 通期 | 927 | -976 | -60 | -48 | -519 | 5,056 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 700 | 12 | -213 | 712 | -208 | 5,589 | 通期 | 1,090 | 423 | -267 | 1,513 | -282 | 6,293 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 962 | -2,122 | -161 | -1,159 | -517 | 4,957 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年4月（個）
- 13億7147万
- 2009年4月（個） -39.99%
- 8億2297万
- 2010年4月（個） +0.05%
- 8億2341万
- 2011年4月（個） +89.23%
- 15億5811万
- 2012年4月（連） -69.09%
- 4億8156万
- 2013年4月（連） +112.81%
- 10億2480万
- 2014年4月（連） -3.15%
- 9億9256万
- 2015年4月（連） -8.18%
- 9億1137万
- 2016年4月（連） -59.61%
- 3億6808万
- 2017年4月（連） +55.96%
- 5億7407万
- 2018年4月（連） +41.66%
- 8億1321万
- 2019年4月（連） +44.49%
- 11億7498万
- 2020年4月（連） -11.39%
- 10億4112万
- 2021年4月（連） -12.38%
- 9億1222万
- 2022年4月（連） +1.63%
- 9億2710万
- 2023年4月（連） +17.56%
- 10億8993万
投資活動によるCF#3
- 2008年4月（個）資金投入
- -9億7248万
- 2009年4月（個）投入+95.77%
- -19億381万
- 2010年4月（個）投入-75.45%
- -4億6732万
- 2011年4月（個）投入-27.41%
- -3億3923万
- 2012年4月（連）投入+96.11%
- -6億6526万
- 2013年4月（連）投入+31.56%
- -8億7523万
- 2014年4月（連）投入-30.73%
- -6億630万
- 2015年4月（連）投入-26.37%
- -4億4644万
- 2016年4月（連）投入-39.68%
- -2億6931万
- 2017年4月（連）資金回収
- 5745万
- 2018年4月（連）資金投入
- -6億605万
- 2019年4月（連）投入-14.84%
- -5億1611万
- 2020年4月（連）投入+22.37%
- -6億3156万
- 2021年4月（連）資金回収
- 3億2460万
- 2022年4月（連）資金投入
- -9億7557万
- 2023年4月（連）資金回収
- 4億2285万
財務活動によるCF#4
- 2008年4月（個）返済還元
- -1億4830万
- 2009年4月（個）資金調達
- 4億3208万
- 2010年4月（個）返済還元
- -3億155万
- 2011年4月（個）返済還元
- -2億8664万
- 2012年4月（連）資金調達
- 1億276万
- 2013年4月（連）返済還元
- -2億4669万
- 2014年4月（連）返済還元
- -2億4117万
- 2015年4月（連）資金調達
- 5218万
- 2016年4月（連）返済還元
- -1億8888万
- 2017年4月（連）返済還元
- -1億8801万
- 2018年4月（連）資金調達
- 5829万
- 2019年4月（連）返済還元
- -1億9266万
- 2020年4月（連）資金調達
- 1億6432万
- 2021年4月（連）返済還元
- -3億6274万
- 2022年4月（連）返済還元
- -6024万
- 2023年4月（連）返済還元
- -2億6655万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年4月（個）
- 3億9898万
- 2009年4月（個） マイ転
- -10億8084万
- 2010年4月（個） プラ転
- 3億5609万
- 2011年4月（個） +242.3%
- 12億1888万
- 2012年4月（連） マイ転
- -1億8370万
- 2013年4月（連） プラ転
- 1億4957万
- 2014年4月（連） +158.24%
- 3億8625万
- 2015年4月（連） +20.37%
- 4億6493万
- 2016年4月（連） -78.76%
- 9876万
- 2017年4月（連） +539.4%
- 6億3152万
- 2018年4月（連） -67.2%
- 2億716万
- 2019年4月（連） +218.05%
- 6億5886万
- 2020年4月（連） -37.84%
- 4億956万
- 2021年4月（連） +201.99%
- 12億3683万
- 2022年4月（連） マイ転
- -4846万
- 2023年4月（連） プラ転
- 15億1279万
設備投資#6#7*
- 2008年4月（個）
- -8億9824万
- 2009年4月（個）増加+110.35%
- -18億8943万
- 2010年4月（個）減少-70.15%
- -5億6398万
- 2011年4月（個）減少-64.14%
- -2億226万
- 2012年4月（連）増加+218.34%
- -6億4386万
- 2013年4月（連）減少-41.2%
- -3億7860万
- 2014年4月（連）増加+61.75%
- -6億1240万
- 2015年4月（連）減少-59.4%
- -2億4865万
- 2016年4月（連）増加+63.37%
- -4億622万
- 2017年4月（連）減少-80.19%
- -8047万
- 2018年4月（連）増加+413.86%
- -4億1351万
- 2019年4月（連）増加+11%
- -4億5900万
- 2020年4月（連）増加+14.6%
- -5億2600万
- 2021年4月（連）減少-84.41%
- -8200万
- 2022年4月（連）増加+532.93%
- -5億1900万
- 2023年4月（連）減少-45.66%
- -2億8200万
現金等#8
- 2008年4月（個）
- 15億3307万
- 2009年4月（個） -42.32%
- 8億8431万
- 2010年4月（個） +6.17%
- 9億3885万
- 2011年4月（個） +97.74%
- 18億5646万
- 2012年4月（連） -0.87%
- 18億4026万
- 2013年4月（連） -1.27%
- 18億1695万
- 2014年4月（連） +9.22%
- 19億8457万
- 2015年4月（連） +28.12%
- 25億4266万
- 2016年4月（連） -4.12%
- 24億3796万
- 2017年4月（連） +17.77%
- 28億7107万
- 2018年4月（連） +9.46%
- 31億4268万
- 2019年4月（連） +14.62%
- 36億216万
- 2020年4月（連） +15.33%
- 41億5428万
- 2021年4月（連） +22.35%
- 50億8261万
- 2022年4月（連） -0.53%
- 50億5562万
- 2023年4月（連） +24.47%
- 62億9280万
営業CFマージン
- 2008年4月（個）
- 13.71%
- 2009年4月（個）
- 9.46%
- 2010年4月（個）
- 13.14%
- 2011年4月（個）
- 14.17%
- 2012年4月（連）
- 4.55%
- 2013年4月（連）
- 13.43%
- 2014年4月（連）
- 12.27%
- 2015年4月（連）
- 11.77%
- 2016年4月（連）
- 6.04%
- 2017年4月（連）
- 7.8%
- 2018年4月（連）
- 8.49%
- 2019年4月（連）
- 11.42%
- 2020年4月（連）
- 12.84%
- 2021年4月（連）
- 11.29%
- 2022年4月（連）
- 7.95%
- 2023年4月（連）
- 8.25%