共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 939,892 | 781,469 |
| 減価償却費 | 261,747 | 235,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,501 | 5,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,735 | -3,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,705 | 7,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,181 | -10,048 |
| 支払利息 | 1,703 | 541 |
| 為替差損益（△は益） | 20,130 | 22,353 |
| 固定資産除却損 | 3,739 | 1,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995,247 | 351,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,544 | -24,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,822 | -97,755 |
| その他 | 49,639 | -152,749 |
| 小計 | 503,184 | 1,116,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,917 | 10,732 |
| 利息の支払額 | -1,383 | -565 |
| 法人税等の支払額 | -131,361 | -724,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,357 | 402,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,080,000 | -1,085,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,781 | -32,717 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,943 | -5,809 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -576,463 |
| その他 | -5,830 | -3,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,555 | -623,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,150 | -116,410 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -625 | － |
| 配当金の支払額 | -101,689 | -101,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,465 | -219,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,130 | -22,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,207 | -462,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 938,850 | 1,077,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,058 | 1,393,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
