共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -110,288 | 939,892 |
| 減価償却費 | 328,386 | 261,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,781 | 42,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | -259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,086 | 6,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,721 | -40,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,919 | -6,181 |
| 支払利息 | 2,864 | 1,703 |
| 為替差損益（△は益） | － | 20,130 |
| 固定資産除却損 | 2,121 | 3,739 |
| 固定資産圧縮損 | 70,841 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 210 |
| 補助金収入 | -70,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,298 | -995,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,569 | -131,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,235 | 350,822 |
| その他 | 161,463 | 49,639 |
| 小計 | 404,769 | 503,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,663 | 6,917 |
| 利息の支払額 | -2,352 | -1,383 |
| 補助金の受取額 | 70,900 | － |
| 法人税等の還付額 | 161,205 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,202 | -131,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,982 | 377,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,030,000 | -1,080,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | 1,080,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,352 | -23,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,199 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,193 | -53,943 |
| その他 | -1,175 | -5,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,920 | -33,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,150 | -83,150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -625 |
| 配当金の支払額 | -101,993 | -101,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,143 | -185,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -20,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,918 | 138,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,315 | 935,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,233 | 1,077,058 |
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