共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 494,542 |
| 減価償却費 | 194,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,657 |
| 支払利息 | 1,143 |
| 為替差損益（△は益） | 4,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601,587 |
| その他 | -142,086 |
| 小計 | 865,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,436 |
| 利息の支払額 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -195,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,085,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,085,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 |
| その他 | -3,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,085 |
| リース債務の返済による支出 | -1,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -366 |
| 配当金の支払額 | -101,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,840,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,082,532 |
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