四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 494,542 | 442,121 |
減価償却費 | 194,181 | 185,612 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,355 | 1,187 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 215 | -7,737 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,485 | 7,014 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11,262 | 3,195 |
受取利息及び受取配当金 | -10,657 | -11,889 |
支払利息 | 1,143 | 893 |
為替差損益(△は益) | 4,494 | 462 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,228 | -6,760 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -100 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 934,793 | -246,456 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,878 | -50,191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -601,587 | 123,219 |
その他 | -142,086 | 8,460 |
小計 | 865,457 | 449,130 |
利息及び配当金の受取額 | 11,436 | 12,627 |
利息の支払額 | -1,200 | -848 |
法人税等の支払額 | -195,967 | -23,720 |
法人税等の還付額 | - | 24,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,726 | 461,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,085,000 | -1,585,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,085,000 | 1,585,000 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -200,292 | -243,073 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,175 | -138,897 |
投資有価証券の取得による支出 | -105,866 | -36,405 |
投資有価証券の売却による収入 | 600 | - |
その他 | -3,606 | 15,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,340 | -352,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -73,085 | -67,530 |
リース債務の返済による支出 | -1,866 | -1,866 |
自己株式の取得による支出 | -366 | -40 |
配当金の支払額 | -101,757 | -101,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,075 | -171,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,038 | 12,736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,271 | -49,884 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,840,260 | 2,082,532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,082,532 | 1,767,075 |