四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 442,121 | 368,474 |
減価償却費 | 185,612 | 193,489 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,187 | -484 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,737 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,195 | 500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,014 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -5,256 |
受取利息及び受取配当金 | -11,889 | -14,771 |
支払利息 | 893 | 343 |
為替差損益(△は益) | 462 | 4,521 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,760 | -6,513 |
売上債権の増減額(△は増加) | -246,456 | -230,547 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,191 | -26,852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 123,219 | 86,992 |
その他 | 8,460 | -15,090 |
小計 | 449,130 | 354,806 |
利息及び配当金の受取額 | 12,627 | 14,798 |
利息の支払額 | -848 | -298 |
法人税等の支払額 | -23,720 | -119,841 |
法人税等の還付額 | 24,531 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,721 | 249,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,585,000 | -85,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,585,000 | 85,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -199,973 |
有価証券の償還による収入 | 50,000 | 199,987 |
有形固定資産の取得による支出 | -243,073 | -129,911 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,777 |
無形固定資産の取得による支出 | -138,897 | -350 |
投資有価証券の取得による支出 | -36,405 | -106,985 |
その他 | 15,408 | 1,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,968 | -232,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -67,530 | -67,530 |
リース債務の返済による支出 | -1,866 | -1,866 |
自己株式の取得による支出 | -40 | -182 |
配当金の支払額 | -101,936 | -101,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,373 | -171,214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,736 | 8,855 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49,884 | -145,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767,075 | 1,839,110 |