四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 368,474 | 134,679 |
減価償却費 | 193,489 | 137,360 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -484 | 2,094 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 500 | 2,630 |
受取利息及び受取配当金 | -14,771 | -15,635 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,256 | 7,237 |
支払利息 | 343 | 609 |
為替差損益(△は益) | 4,521 | -307 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,513 | -3,372 |
売上債権の増減額(△は増加) | -230,547 | 52,765 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,852 | 28,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 86,992 | -10,759 |
その他 | -15,090 | -54,515 |
小計 | 354,806 | 281,300 |
利息及び配当金の受取額 | 14,798 | 16,021 |
利息の支払額 | -298 | -599 |
法人税等の支払額 | -119,841 | -127,990 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,463 | 168,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -85,000 | -85,000 |
定期預金の払戻による収入 | 85,000 | 85,000 |
有価証券の取得による支出 | -199,973 | -199,970 |
有価証券の償還による収入 | 199,987 | 299,946 |
有形固定資産の取得による支出 | -129,911 | -385,142 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,777 | 143,314 |
無形固定資産の取得による支出 | -350 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -106,985 | -60,102 |
その他 | 1,888 | 1,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,568 | -200,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -67,530 | -42,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,866 | -1,866 |
自己株式の取得による支出 | -182 | -48 |
配当金の支払額 | -101,635 | -102,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,214 | -146,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,855 | -2,501 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -145,462 | -180,051 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,839,110 | 2,362,609 |