共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,909,224 | 718,028 |
| 減価償却費 | 356,021 | 561,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,657 | -87,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -518 | -2,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,636 | 53,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,758 | -26,331 |
| 支払利息 | 206 | 2,280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -721 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,305 | 11,987 |
| 固定資産圧縮損 | － | 79,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,519 |
| 会員権評価損 | － | 392 |
| 補助金収入 | － | -85,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,931 | 1,946,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,139 | 61,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,479 | -1,318,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,945 | -144,018 |
| その他 | -13,684 | -169,726 |
| 小計 | 2,150,813 | 1,607,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,435 | 26,532 |
| 利息の支払額 | -186 | -2,820 |
| 補助金の受取額 | － | 85,900 |
| 法人税等の支払額 | -802,587 | -894,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,475 | 822,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,030,000 | -2,030,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,030,000 | 2,030,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -892,748 | -1,885,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,119 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -3,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361,332 | -31,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | － |
| その他 | -15,258 | 17,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,487 | -1,903,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,400 | -66,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,019 | － |
| 配当金の支払額 | -87,885 | -101,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,305 | 432,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,682 | -648,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,282,393 | 1,533,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,533,076 | 884,315 |
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