共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 718,028 | 325,881 |
| 減価償却費 | 561,658 | 671,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,946 | 454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | 2,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,949 | -9,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,978 | -17,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,331 | -17,137 |
| 支払利息 | 2,280 | 5,115 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,987 | 2,154 |
| 固定資産圧縮損 | 79,655 | 70,841 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,519 | － |
| 会員権評価損 | 392 | 5,696 |
| 補助金収入 | -85,900 | -70,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,946,818 | -1,047,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,301 | 29,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,318,037 | 375,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144,018 | 175,329 |
| その他 | -169,726 | 80,350 |
| 小計 | 1,607,377 | 581,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,532 | 17,803 |
| 利息の支払額 | -2,820 | -4,902 |
| 補助金の受取額 | 85,900 | 70,900 |
| 法人税等の還付額 | － | 161,205 |
| 法人税等の支払額 | -894,012 | -3,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,977 | 823,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,030,000 | -2,030,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,030,000 | 2,030,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,885,550 | -562,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,880 | -1,199 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 207,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,415 | -109,178 |
| その他 | 17,026 | -1,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,903,819 | -467,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,520 | -199,560 |
| 配当金の支払額 | -101,399 | -101,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,080 | -301,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648,761 | 54,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,533,076 | 884,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 884,315 | 938,850 |
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