共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 325,881 | 1,779,033 |
| 減価償却費 | 671,031 | 582,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 454 | 40,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | -2,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,034 | 4,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,975 | -35,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,137 | -14,730 |
| 支払利息 | 5,115 | 2,809 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,154 | 3,451 |
| 固定資産圧縮損 | 70,841 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 14,635 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 210 |
| 会員権評価損 | 5,696 | 1,542 |
| 補助金収入 | -70,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,047,513 | -1,169,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,197 | -68,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,060 | 504,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175,329 | 32,116 |
| その他 | 80,350 | 67,441 |
| 小計 | 581,413 | 1,743,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,803 | 14,948 |
| 利息の支払額 | -4,902 | -2,491 |
| 補助金の受取額 | 70,900 | － |
| 法人税等の還付額 | 161,205 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,006 | -197,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,414 | 1,558,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,030,000 | -2,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,030,000 | 2,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,784 | -202,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,199 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 207,593 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,178 | -59,075 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -124,290 |
| その他 | -1,756 | -6,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,324 | -339,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -199,560 | -182,930 |
| リース債務の返済による支出 | － | -999 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -625 |
| 配当金の支払額 | -101,993 | -102,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,553 | -286,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -14,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,535 | 917,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,315 | 938,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 938,850 | 1,856,460 |
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