共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 633,843 | -591,422 |
| 減価償却費 | 406,243 | 403,461 |
| 減損損失 | － | 1,190,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,252 | -15,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,870 | -12,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,141 | 4,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167,262 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176,961 | -4,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,907 | -28,483 |
| 支払利息 | 1,502 | 565 |
| 為替差損益（△は益） | 261 | -7,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,050 | -16,522 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,353 | 258,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,862 | 78,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,070 | -67,404 |
| その他 | 125,335 | -39,339 |
| 小計 | 1,103,653 | 1,152,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,965 | 32,026 |
| 利息の支払額 | -1,415 | -533 |
| 法人税等の支払額 | -162,175 | -272,337 |
| 法人税等の還付額 | 24,531 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,560 | 911,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,135,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,135,000 | 1,635,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,199,914 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | 599,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,091 | -248,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,764 | 2,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,310 | -373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,475 | -113,821 |
| その他 | -2,195 | 13,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,308 | -446,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,060 | -91,860 |
| リース債務の返済による支出 | -3,733 | -3,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -182 |
| 配当金の支払額 | -102,336 | -102,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,170 | 52,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,532 | 40,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,613 | 558,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,573 | 2,542,661 |
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