有価証券報告書-第56期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 633,843 | -591,422 |
減価償却費 | 406,243 | 403,461 |
減損損失 | - | 1,190,671 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,252 | -15,343 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,870 | -12,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,141 | 4,145 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -167,262 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 176,961 | -4,920 |
受取利息及び受取配当金 | -23,907 | -28,483 |
支払利息 | 1,502 | 565 |
為替差損益(△は益) | 261 | -7,369 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,050 | -16,522 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,650 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,353 | 258,223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,862 | 78,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,070 | -67,404 |
その他 | 125,335 | -39,339 |
小計 | 1,103,653 | 1,152,188 |
利息及び配当金の受取額 | 27,965 | 32,026 |
利息の支払額 | -1,415 | -533 |
法人税等の支払額 | -162,175 | -272,337 |
法人税等の還付額 | 24,531 | 36 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,560 | 911,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,135,000 | -135,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,135,000 | 1,635,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,199,914 |
有価証券の償還による収入 | 150,000 | 599,951 |
有形固定資産の取得による支出 | -469,091 | -248,282 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,764 | 2,777 |
無形固定資産の取得による支出 | -143,310 | -373 |
投資有価証券の取得による支出 | -143,475 | -113,821 |
その他 | -2,195 | 13,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,308 | -446,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -135,060 | -91,860 |
リース債務の返済による支出 | -3,733 | -3,733 |
自己株式の取得による支出 | -40 | -182 |
配当金の支払額 | -102,336 | -102,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,170 | 52,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,532 | 40,969 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,613 | 558,087 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,573 | 2,542,661 |