有価証券報告書-第57期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -591,422 | 289,519 |
減価償却費 | 403,461 | 283,757 |
減損損失 | 1,190,671 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,343 | -7,475 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,500 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,145 | 6,233 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,920 | 7,073 |
受取利息及び受取配当金 | -28,483 | -28,362 |
支払利息 | 565 | 1,060 |
為替差損益(△は益) | -7,369 | -316 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,522 | -10,243 |
売上債権の増減額(△は増加) | 258,223 | 56,998 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 78,424 | 55,506 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67,404 | 435 |
その他 | -39,339 | -72,037 |
小計 | 1,152,188 | 582,149 |
利息及び配当金の受取額 | 32,026 | 32,646 |
利息の支払額 | -533 | -1,050 |
法人税等の支払額 | -272,337 | -245,664 |
法人税等の還付額 | 36 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,379 | 368,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -135,000 | -135,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,635,000 | 135,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,199,914 | -799,945 |
有価証券の償還による収入 | 599,951 | 899,963 |
有形固定資産の取得による支出 | -248,282 | -405,903 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,777 | 143,314 |
無形固定資産の取得による支出 | -373 | -325 |
投資有価証券の取得による支出 | -113,821 | -119,787 |
その他 | 13,213 | 13,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,449 | -269,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -91,860 | -84,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,733 | -2,734 |
自己株式の取得による支出 | -182 | -48 |
配当金の支払額 | -102,035 | -102,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,188 | -188,887 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,969 | -14,579 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 558,087 | -104,698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,542,661 | 2,437,962 |