有価証券報告書-第55期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 734,134 | 633,843 |
減価償却費 | 410,777 | 406,243 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,741 | 8,252 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 196 | -7,870 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,629 | 9,141 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,790 | -167,262 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 176,961 |
受取利息及び受取配当金 | -20,528 | -23,907 |
支払利息 | 2,126 | 1,502 |
為替差損益(△は益) | -39,585 | 261 |
持分法による投資損益(△は益) | -14,502 | -16,050 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -100 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -519 | -1,650 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,178,852 | -66,353 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,004 | -16,862 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -621,546 | 42,070 |
その他 | -119,500 | 125,335 |
小計 | 1,520,227 | 1,103,653 |
利息及び配当金の受取額 | 22,152 | 27,965 |
利息の支払額 | -2,148 | -1,415 |
法人税等の支払額 | -515,421 | -162,175 |
法人税等の還付額 | - | 24,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,809 | 992,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,635,000 | -3,135,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,135,000 | 3,135,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -315,688 | -469,091 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,170 | 1,764 |
無形固定資産の取得による支出 | -62,921 | -143,310 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 150,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -112,214 | -143,475 |
投資有価証券の売却による収入 | 600 | - |
その他 | 13,814 | -2,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,239 | -606,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -140,615 | -135,060 |
リース債務の返済による支出 | -3,733 | -3,733 |
自己株式の取得による支出 | -366 | -40 |
配当金の支払額 | -101,981 | -102,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,697 | -241,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,826 | 22,532 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,300 | 167,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,959 | 1,984,573 |