共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,468,118 | 734,134 |
| 減価償却費 | 479,107 | 410,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,900 | -5,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,243 | 196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,475 | 13,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,454 | -5,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,291 | -20,528 |
| 支払利息 | 1,502 | 2,126 |
| 為替差損益（△は益） | 32,532 | -39,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,217 | -14,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,589 | 1,178,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,432 | 8,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -583,467 | -621,546 |
| その他 | -95,724 | -119,500 |
| 小計 | 1,593,840 | 1,520,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,873 | 22,152 |
| 利息の支払額 | -1,613 | -2,148 |
| 法人税等の支払額 | -1,131,537 | -515,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,563 | 1,024,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,135,000 | -2,635,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,130,000 | 2,135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641,500 | -315,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,369 | -62,921 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,663 | -112,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| その他 | -4,730 | 13,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,264 | -875,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,455 | -140,615 |
| リース債務の返済による支出 | -4,470 | -3,733 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -366 |
| 配当金の支払額 | -102,306 | -101,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,768 | -246,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,606 | 73,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,538 | -23,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,942,799 | 1,840,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,840,260 | 1,816,959 |
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