利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益1億50百万円、減価償却費1億26百万円、仕入債務の増加額63百万円、売上債権の減少額40百万円、その他79百万円などを計上しましたが、一方で、たな卸資産の増加額46百万円を計上したこと等により、営業活動によって得られた資金は4億5百万円となりました(前年同期比2億36百万円の収入増)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の取得に9億99百万円、有形固定資産の取得に9百万円、投資有価証券の取得に7百万円支出しましたが、有価証券の償還による収入11億30百万円等があったことから、投資活動によって得られた資金は1億14百万円円となりました(前年同期比3億14百万円の収入増)。

2016/12/05 9:38