営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

4億33百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益は7億15百万円、減価償却費2億58百万円、仕入債務の増加1億86百万円などを計上しましたが、一方で売上債権の増加6億29百万円、たな卸資産の増加1億14百万円等により、営業活動によって得られた資金は5億74百万円(前期比2億5百万円増)となりました。

2017/07/21 9:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが5億74百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが57百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが1億88百万円の支出となりました。
当連結会計年度の各項目の詳細については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2017/07/21 9:14