利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は11億74百万円(前期比3億61百万円増)となりました。税金等調整前当期純利益は12億74百万円、減価償却費2億43百万円、売上債権の減少1億29百万円などを計上しましたが、一方で法人税等の支払額3億92百万円、仕入債務の減少額84百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億16百万円となりました。有価証券の償還による収入23億円、有形固定資産の売却による収入1億71百万円等がありましたが、有価証券の取得による支出23億99百万円、有形固定資産の取得による支出3億88百万円、投資有価証券の取得による支出1億21百万円等によるものであります。

2019/07/26 9:40