営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は36億2百万円となり、前連結会計年度末に比較して4億59百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は11億74百万円(前期比3億61百万円増)となりました。税金等調整前当期純利益は12億74百万円、減価償却費2億43百万円、売上債権の減少1億29百万円などを計上しましたが、一方で法人税等の支払額3億92百万円、仕入債務の減少額84百万円等によるものであります。

2019/07/26 9:40