利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前中間純利益6億14百万円、減価償却費1億73百万円、売上債権の減少2億48百万円等の資金の増加に対して、役員退職慰労引当金の減少2億65百万円、法人税等の支払額1億24百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は5億92百万円となりました(前年同期比82百万円の収入増)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還13億円、定期預金の払戻1億30百万円などの収入がありましたが、有価証券の取得18億円、定期預金の預入16億円、有形固定資産の取得による支出1億8百万円などの支出があったこと等により、投資活動により使用した資金は21億20百万円となりました(前年同期は、61百万円の収入)。

2025/12/15 9:30