営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、34億16百万円となり、前連結会計年度末と比して16億32百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益6億14百万円、減価償却費1億73百万円、売上債権の減少2億48百万円等の資金の増加に対して、役員退職慰労引当金の減少2億65百万円、法人税等の支払額1億24百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は5億92百万円となりました(前年同期比82百万円の収入増)。

2025/12/15 9:30