トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,406,702 | 2,916,965 |
| 減価償却費 | 1,467,262 | 1,264,416 |
| のれん償却額 | 49,113 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275,552 | -276,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138,854 | -57,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,815 | -5,787 |
| 支払利息 | 18,775 | 26,388 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,540 | 12,984 |
| 保険解約損益（△は益） | -23,922 | -39,990 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,550 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,513 | -1,000,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,437 | 3,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,232 | 815,318 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,976 | 83,892 |
| その他 | -47,769 | 328,585 |
| 小計 | 2,329,148 | 4,082,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,690 | 6,665 |
| 利息の支払額 | -20,837 | -26,955 |
| 法人税等の支払額 | -790,509 | -634,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,492 | 3,427,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754,173 | -625,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,109 | 4,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,567 | -10,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,835 | -7,788 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,251 | 39,990 |
| その他 | 5,590 | 34,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246,625 | -1,864,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 22,679 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,800 | -648,798 |
| 配当金の支払額 | -528,281 | -566,202 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| その他 | -96,377 | -102,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494,459 | -1,195,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -413 | -12,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,218,005 | 356,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,077,569 | 2,859,564 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 57,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,859,564 | 5,011,650 |
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