3433 トーカロ

3433
2024/09/18
時価
1054億円
PER 予
14.89倍
2010年以降
5.98-24.03倍
(2010-2024年)
PBR
1.83倍
2010年以降
0.76-2.9倍
(2010-2024年)
配当 予
3.37%
ROE 予
12.29%
ROA 予
8.75%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 13:53
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 78億7700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q2,389-1,341-8621,048-1,3606,177
通期4,534-895-1,7433,639-3,5927,827
2017年
3月期
連結
2Q2,217-8141,4321,404-1,81510,482
通期5,238-6,5371,581-1,299-5,5678,069
2018年
3月期
連結
2Q3,860-2,029-1,1531,831-1,6458,745
通期7,611-4,682-2,2172,929-4,4498,807
2019年
3月期
連結
2Q4,390-3,4157975-3,4589,738
通期8,044-4,617403,427-5,96512,213
2020年
3月期
連結
2Q2,025-2,771361-746-2,57011,781
通期6,621-4,2171,8712,404-2,31416,496
2021年
3月期
連結
2Q4,180-1,932-2,0022,248-1,87616,714
通期10,588-4,615-3,7985,973-4,82218,672
2022年
3月期
連結
2Q4,706-1,820-2,4942,886-1,84919,174
通期9,873-5,044-4,5474,829-4,38519,141
2023年
3月期
連結
2Q5,005-1,353-2,4303,652-98720,650
通期9,894-5,094-4,5614,800-4,85519,520
2024年
3月期
連結
2Q4,422-1,294-3,8033,128-1,67218,995
通期7,877-4,634-3,2413,243-4,87519,656

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
45億3385万
2017年3月(連) +15.53%
52億3794万
2018年3月(連) +45.31%
76億1104万
2019年3月(連) +5.69%
80億4400万
2020年3月(連) -17.69%
66億2100万
2021年3月(連) +59.92%
105億8800万
2022年3月(連) -6.75%
98億7300万
2023年3月(連) +0.21%
98億9400万
2024年3月(連) -20.39%
78億7700万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-8億9502万
2017年3月(連)投入+630.39%
-65億3716万
2018年3月(連)投入-28.38%
-46億8160万
2019年3月(連)投入-1.38%
-46億1700万
2020年3月(連)投入-8.66%
-42億1700万
2021年3月(連)投入+9.44%
-46億1500万
2022年3月(連)投入+9.3%
-50億4400万
2023年3月(連)投入+0.99%
-50億9400万
2024年3月(連)投入-9.03%
-46億3400万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-17億4295万
2017年3月(連)資金調達
15億8119万
2018年3月(連)返済還元
-22億1705万
2019年3月(連)資金調達
4000万
2020年3月(連)資金調達
18億7100万
2021年3月(連)返済還元
-37億9800万
2022年3月(連)返済還元
-45億4700万
2023年3月(連)返済還元
-45億6100万
2024年3月(連)返済還元
-32億4100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
36億3883万
2017年3月(連) マイ転
-12億9921万
2018年3月(連) プラ転
29億2943万
2019年3月(連) +16.99%
34億2700万
2020年3月(連) -29.85%
24億400万
2021年3月(連) +148.46%
59億7300万
2022年3月(連) -19.15%
48億2900万
2023年3月(連) -0.6%
48億
2024年3月(連) -32.44%
32億4300万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-35億9221万
2017年3月(連)増加+54.98%
-55億6717万
2018年3月(連)減少-20.08%
-44億4946万
2019年3月(連)増加+34.06%
-59億6500万
2020年3月(連)減少-61.21%
-23億1400万
2021年3月(連)増加+108.38%
-48億2200万
2022年3月(連)減少-9.06%
-43億8500万
2023年3月(連)増加+10.72%
-48億5500万
2024年3月(連)増加+0.41%
-48億7500万

現金等#8

2016年3月(連)
78億2719万
2017年3月(連) +3.09%
80億6880万
2018年3月(連) +9.15%
88億706万
2019年3月(連) +38.67%
122億1300万
2020年3月(連) +35.07%
164億9600万
2021年3月(連) +13.19%
186億7200万
2022年3月(連) +2.51%
191億4100万
2023年3月(連) +1.98%
195億2000万
2024年3月(連) +0.7%
196億5600万

営業CFマージン

2016年3月(連)
15.77%
2017年3月(連)
18.08%
2018年3月(連)
22.31%
2019年3月(連)
20.33%
2020年3月(連)
17.47%
2021年3月(連)
27.1%
2022年3月(連)
22.53%
2023年3月(連)
20.55%
2024年3月(連)
16.85%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高