トーカロ（3433）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,217 | -814 | 1,432 | 1,404 | -1,815 | 10,482 | 通期 | 5,238 | -6,537 | 1,581 | -1,299 | -5,567 | 8,069 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,860 | -2,029 | -1,153 | 1,831 | -1,645 | 8,745 | 通期 | 7,611 | -4,682 | -2,217 | 2,929 | -4,449 | 8,807 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,390 | -3,415 | 7 | 975 | -3,458 | 9,738 | 通期 | 8,044 | -4,617 | 40 | 3,427 | -5,965 | 12,213 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,025 | -2,771 | 361 | -746 | -2,570 | 11,781 | 通期 | 6,621 | -4,217 | 1,871 | 2,404 | -2,314 | 16,496 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,180 | -1,932 | -2,002 | 2,248 | -1,876 | 16,714 | 通期 | 10,588 | -4,615 | -3,798 | 5,973 | -4,822 | 18,672 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,706 | -1,820 | -2,494 | 2,886 | -1,849 | 19,174 | 通期 | 9,873 | -5,044 | -4,547 | 4,829 | -4,385 | 19,141 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,005 | -1,353 | -2,430 | 3,652 | -987 | 20,650 | 通期 | 9,894 | -5,094 | -4,561 | 4,800 | -4,855 | 19,520 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,422 | -1,294 | -3,803 | 3,128 | -1,672 | 18,995 | 通期 | 7,877 | -4,634 | -3,241 | 3,243 | -4,875 | 19,656 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,696 | -3,404 | -2,546 | -708 | -2,849 | 16,594 | 通期 | 9,077 | -6,194 | -5,124 | 2,883 | -5,032 | 17,591 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,470 | -2,763 | -3,054 | 1,707 | -2,692 | 16,187 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -12億9921万
- 2018年3月（連） プラ転
- 29億2943万
- 2019年3月（連） +16.99%
- 34億2700万
- 2020年3月（連） -29.85%
- 24億400万
- 2021年3月（連） +148.46%
- 59億7300万
- 2022年3月（連） -19.15%
- 48億2900万
- 2023年3月（連） -0.6%
- 48億
- 2024年3月（連） -32.44%
- 32億4300万
- 2025年3月（連） -11.1%
- 28億8300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 18.08%
- 2018年3月（連）
- 22.31%
- 2019年3月（連）
- 20.33%
- 2020年3月（連）
- 17.47%
- 2021年3月（連）
- 27.1%
- 2022年3月（連）
- 22.53%
- 2023年3月（連）
- 20.55%
- 2024年3月（連）
- 16.85%
- 2025年3月（連）
- 16.74%
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