トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,983,757 | 2,583,453 |
| 減価償却費 | 709,155 | 788,769 |
| のれん償却額 | 28,422 | 12,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,839 | 26,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,766 | -59,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,164 | 16,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,972 | -9,037 |
| 支払利息 | 14,663 | 7,978 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,334 | 245 |
| 保険解約損益（△は益） | 562 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,436 | -237,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,984 | 8,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,738 | -90,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -107,958 | -22,863 |
| その他 | -194,472 | 53,072 |
| 小計 | 3,410,917 | 3,078,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,243 | 10,855 |
| 利息の支払額 | -14,557 | -8,352 |
| 法人税等の支払額 | -1,022,910 | -864,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,388,692 | 2,217,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,420,915 | -354,898 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,440,240 | 354,891 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359,668 | -1,781,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 1,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -33,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,193 | 2,911 |
| その他 | -1,944 | -2,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,798 | -813,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,100 | 17,060 |
| 長期借入れによる収入 | 193,400 | 2,170,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,013 | -305,615 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 166,540 |
| 配当金の支払額 | -530,903 | -569,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,823 | -35,992 |
| その他 | -9,032 | -11,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862,472 | 1,431,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,134 | -180,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,556 | 2,654,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,177,230 | 10,481,526 |
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