トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,583,453 | 3,573,720 |
| 減価償却費 | 788,769 | 837,570 |
| のれん償却額 | 12,554 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,866 | 4,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,555 | -49,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,995 | 18,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,037 | -10,073 |
| 支払利息 | 7,978 | 6,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 245 | 4,060 |
| 減損損失 | － | 15,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,898 | -1,044,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,367 | -131,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,120 | 807,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,863 | 379,723 |
| その他 | 53,072 | 331,800 |
| 小計 | 3,078,826 | 4,743,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,855 | 10,473 |
| 利息の支払額 | -8,352 | -6,800 |
| 法人税等の支払額 | -864,065 | -887,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,217,263 | 3,859,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -354,898 | -363,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354,891 | 314,084 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,781,898 | -1,614,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,163 | 1,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,534 | -30,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -333,742 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,911 | － |
| その他 | -2,262 | -2,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,627 | -2,028,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,060 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,170,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,615 | -364,747 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 166,540 | － |
| 配当金の支払額 | -569,157 | -721,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,992 | -51,888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -215 |
| その他 | -11,745 | -14,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,431,589 | -1,153,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180,893 | -1,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,654,333 | 676,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,481,526 | 8,744,962 |
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