トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,573,720 | 4,801,055 |
| 減価償却費 | 837,570 | 1,204,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,549 | 18,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,344 | -28,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,806 | 22,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,073 | -12,474 |
| 支払利息 | 6,651 | 6,139 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,060 | 22,712 |
| 減損損失 | 15,131 | 31,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,044,952 | -683,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,964 | 134,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807,595 | 200,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 379,723 | -313,520 |
| その他 | 331,800 | 287,277 |
| 小計 | 4,743,274 | 5,691,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,473 | 12,148 |
| 利息の支払額 | -6,800 | -7,052 |
| 法人税等の支払額 | -887,179 | -1,306,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,859,768 | 4,390,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -363,260 | -322,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,084 | 372,367 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614,526 | -3,370,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,240 | 2,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,579 | -87,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333,742 | － |
| その他 | -2,053 | -9,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,028,837 | -3,415,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -34,180 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,747 | -418,986 |
| 配当金の支払額 | -721,588 | -911,536 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,888 | -115,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | － |
| その他 | -14,568 | -13,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,007 | 6,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,762 | -50,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,160 | 931,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,807,066 | 9,738,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
