トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,801 | 3,400 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -3 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 2 |
| 減損損失 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -683 | 179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134 | 479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | -1,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -313 | -178 |
| その他 | 287 | -730 |
| 小計 | 5,691 | 3,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 4 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,306 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,390 | 2,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -322 | -216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 372 | 313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,370 | -2,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -313 |
| その他 | -9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,415 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34 | -29 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418 | -682 |
| 配当金の支払額 | -911 | -911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -96 |
| その他 | -13 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6 | 361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931 | -432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,213 | 11,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
