トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,400 | 4,187 |
| 減価償却費 | 1,426 | 1,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | |
| 保険解約損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179 | 370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 479 | -277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,216 | -327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -178 | -228 |
| その他 | -730 | -155 |
| 小計 | 3,372 | 4,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 | 4,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216 | -251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313 | 168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,442 | -1,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | － |
| その他 | 5 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | -1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -1,041 |
| 配当金の支払額 | -911 | -759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -139 |
| その他 | -17 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361 | -2,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432 | 217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,496 | 16,714 |
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