トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,187 | 5,222 |
| 減価償却費 | 1,323 | 1,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 保険解約損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370 | -18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -277 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327 | 122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -228 | -119 |
| その他 | -155 | 248 |
| 小計 | 4,885 | 6,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -1,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,180 | 4,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251 | -288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,867 | -1,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -18 |
| その他 | 26 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,932 | -1,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46 | -16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041 | -942 |
| 配当金の支払額 | -759 | -1,367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -154 |
| その他 | -15 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,002 | -2,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217 | 502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,714 | 19,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
