トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,222 | 6,032 |
| 減価償却費 | 1,283 | 1,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | -196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119 | -209 |
| その他 | 248 | -9 |
| 小計 | 6,394 | 6,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,686 | -1,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,706 | 5,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288 | -301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324 | 439 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -48 |
| その他 | -7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,820 | -1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -942 | -723 |
| 配当金の支払額 | -1,367 | -1,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -176 |
| その他 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,494 | -2,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,174 | 20,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
