トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,032 | 4,590 |
| 減価償却費 | 1,417 | 1,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | 159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -539 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232 | 300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -209 | -202 |
| その他 | -9 | -114 |
| 小計 | 6,739 | 6,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,737 | -1,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,005 | 4,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301 | -208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 439 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -939 | -1,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -49 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723 | -723 |
| 配当金の支払額 | -1,519 | -1,672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,459 |
| その他 | -10 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | -3,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508 | -524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,520 | 18,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
