トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,590 | 5,517 |
| 減価償却費 | 1,420 | 1,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 2 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | |
| 保険解約損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | 203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300 | -2,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -202 | -72 |
| その他 | -114 | -946 |
| 小計 | 6,097 | 3,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -2 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,680 | -938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,422 | 2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 339 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -2,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -598 |
| その他 | -8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -3,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -723 | -648 |
| 配当金の支払額 | -1,672 | -1,663 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,459 | |
| その他 | -22 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,803 | -2,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524 | -3,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,995 | 16,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
