トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,189,066 | 2,983,757 |
| 減価償却費 | 621,607 | 709,155 |
| のれん償却額 | 24,961 | 28,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,711 | 1,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,594 | -71,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,798 | 10,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,585 | -14,972 |
| 支払利息 | 18,048 | 14,663 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,489 | 1,334 |
| 保険解約損益（△は益） | -881 | 562 |
| ゴルフ会員権評価損 | 700 | 900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,375 | -78,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,670 | 113,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,624 | 13,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,813 | -107,958 |
| その他 | 36,442 | -194,472 |
| 小計 | 2,745,271 | 3,410,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,106 | 15,243 |
| 利息の支払額 | -18,121 | -14,557 |
| 法人税等の支払額 | -828,880 | -1,022,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909,376 | 2,388,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,583,145 | -2,420,915 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,517,890 | 2,440,240 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,057,323 | -1,359,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,046 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,831 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 966 | 1,193 |
| その他 | 1,933 | -1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,121,463 | -1,340,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,280 | -290,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 193,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,852 | -182,013 |
| 配当金の支払額 | -417,056 | -530,903 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,788 | -43,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| その他 | -20,421 | -9,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,499 | -862,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,823 | 28,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,976,762 | 213,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,669,179 | 6,177,230 |
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