トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,609,127 | 2,189,066 |
| 減価償却額 | 686,077 | 621,607 |
| のれん償却額 | 24,225 | 24,961 |
| 貸倒引当金の増減額 | -105,301 | 2,711 |
| 賞与引当金の増減額 | -18,746 | -48,594 |
| 退職給付引当金の増減額 | -53,168 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -27,798 |
| 受取利息及び配当金 | -8,416 | -12,585 |
| 支払利息 | 18,425 | 18,048 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,302 | 3,489 |
| 保険解約損益（△は益） | -26,806 | -881 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,400 | 700 |
| 売上債権の増減額 | -170,728 | -396,375 |
| たな卸資産の増減額 | -129,903 | 51,670 |
| 仕入債務の増減額 | -31,093 | 325,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -193,855 | -42,813 |
| その他 | -15,910 | 36,442 |
| 小計 | 1,588,628 | 2,745,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,252 | 11,106 |
| 利息の支払額 | -18,618 | -18,121 |
| 法人税等の支払額 | -359,795 | -828,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,467 | 1,909,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -3,215,895 | -2,583,145 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 4,363,930 | 2,517,890 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,168 | -1,057,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,206 | 3,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,702 | -4,831 |
| 保険積立金の解約による収入 | 75,073 | 966 |
| その他 | -149 | 1,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,706 | -3,121,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,690 | -33,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,560 | -280,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -101 |
| 配当金の支払額 | -303,387 | -417,056 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,097 | -40,788 |
| その他 | -70,482 | -20,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,922 | -792,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,799 | 27,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,637 | -1,976,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,866,642 | 5,669,179 |
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