トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,730,321 | 1,609,127 |
| 減価償却費 | 736,807 | 686,077 |
| のれん償却額 | 19,512 | 24,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,586 | -105,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 625 | -18,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,042 | -53,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,755 | -8,416 |
| 支払利息 | 18,629 | 18,425 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,578 | 2,302 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -26,806 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,300 | 2,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,576 | -170,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,714 | -129,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,028 | -31,093 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -126,682 | -193,855 |
| その他 | 6,980 | -15,910 |
| 小計 | 2,330,522 | 1,588,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,755 | 7,252 |
| 利息の支払額 | -18,846 | -18,618 |
| 法人税等の支払額 | -596,571 | -359,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718,859 | 1,217,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,729,566 | -3,215,895 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,229,550 | 4,363,930 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,156,794 | -514,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -12,702 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,719 | 75,073 |
| その他 | -5,499 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,660,664 | -300,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,477 | 61,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,400 | -221,560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | -303,610 | -303,387 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,882 | -10,097 |
| その他 | -74,748 | -70,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,163 | -543,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,682 | 29,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517,285 | 402,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,279,035 | 4,761,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,761,749 | 4,866,642 |
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