トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,999,050 | 1,730,321 |
| 減価償却費 | 795,953 | 736,807 |
| のれん償却額 | 10,345 | 19,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,694 | -7,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,794 | 625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,253 | -49,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,221 | -3,755 |
| 支払利息 | 15,382 | 18,629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,473 | 4,578 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480,698 | 237,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,902 | -222,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488,067 | -17,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,544 | -126,682 |
| その他 | -151,014 | 6,980 |
| 小計 | 2,536,826 | 2,330,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,211 | 3,755 |
| 利息の支払額 | -15,560 | -18,846 |
| 法人税等の支払額 | -1,131,896 | -596,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394,580 | 1,718,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,650,036 | -3,729,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,150,017 | 2,229,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,113 | -1,156,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,481 | -1,081 |
| 子会社株式の取得による支出 | -509,979 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,831 | 2,719 |
| その他 | 10,411 | -5,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505,348 | -2,660,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,102 | 12,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,534 | -215,400 |
| 配当金の支払額 | -379,530 | -303,610 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 322,725 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,882 |
| その他 | -60,427 | -74,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,663 | -593,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,497 | 17,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,332,929 | -1,517,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,019,573 | 4,686,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,686,643 | 4,761,749 |
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