トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,952,639 | 1,999,050 |
| 減価償却費 | 814,187 | 795,953 |
| のれん償却額 | － | 10,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,465 | 14,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,250 | -49,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,381 | -5,221 |
| 支払利息 | 18,079 | 15,382 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,777 | 2,473 |
| 保険解約損益（△は益） | -39,990 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,550 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,196 | -480,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,191 | -121,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,580 | 488,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,497 | 23,544 |
| その他 | 135,998 | -155,709 |
| 小計 | 2,781,487 | 2,536,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,371 | 5,211 |
| 利息の支払額 | -18,393 | -15,560 |
| 法人税等の支払額 | -240,852 | -1,131,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525,613 | 1,394,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -2,650,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,150,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,044 | -485,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,151 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25,481 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -509,979 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,990 | 4,831 |
| その他 | 20,532 | 10,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,369 | -2,505,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,786 | 36,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,066 | -127,534 |
| 配当金の支払額 | -266,252 | -379,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 322,725 |
| その他 | -74,128 | -60,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,767 | -208,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,863 | -13,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,283,612 | -1,332,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,597,469 | 5,938,691 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,609 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,938,691 | 4,686,643 |
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