トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,448 | 10,989 |
| 減価償却費 | 2,783 | 2,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -35 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 122 | 14 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,418 | -270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -607 | -1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812 | 202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 303 | 35 |
| その他 | 410 | 232 |
| 小計 | 12,900 | 13,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 36 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -3,040 | -3,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,873 | 9,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,072 | -1,158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 734 | 1,280 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,562 | -4,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -93 |
| その他 | -78 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,044 | -5,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,766 | -1,447 |
| 配当金の支払額 | -2,583 | -2,888 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -176 |
| その他 | -25 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | -4,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469 | 378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,141 | 19,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
