トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,989 | 9,655 |
| 減価償却費 | 2,987 | 3,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -360 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -31 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270 | -1,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,191 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | 696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35 | -135 |
| その他 | 232 | -206 |
| 小計 | 13,087 | 11,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 32 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -3,224 | -3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,894 | 7,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,158 | -895 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,280 | 1,073 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,610 | -4,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -104 |
| その他 | -16 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,094 | -4,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 631 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,447 | -1,447 |
| 配当金の支払額 | -2,888 | -3,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999 |
| その他 | -48 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,561 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378 | 136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,520 | 19,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
