トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,655 | 12,197 |
| 減価償却費 | 3,056 | 3,283 |
| のれん償却額 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -360 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -182 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -40 |
| 支払利息 | 3 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 43 |
| 減損損失 | － | 157 |
| 環境対策費 | － | 194 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,002 | -922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -274 | -989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696 | -2,018 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135 | 529 |
| その他 | -206 | -923 |
| 小計 | 11,050 | 11,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 40 |
| 利息の支払額 | -9 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -3,196 | -2,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,877 | 9,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -895 | -538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,073 | 994 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,785 | -5,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -598 |
| その他 | -19 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,634 | -6,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 631 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,447 | -1,326 |
| 配当金の支払額 | -3,168 | -3,446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | |
| その他 | -66 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,241 | -5,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | -2,065 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,656 | 17,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
