トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,167 | 8,078 |
| 減価償却費 | 1,948 | 2,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -23 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 13 |
| 減損損失 | 63 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,607 | -131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -925 | -357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,228 | -24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,121 | -160 |
| その他 | 196 | 126 |
| 小計 | 9,355 | 10,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 24 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,746 | -2,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,611 | 8,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -682 | -656 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582 | 617 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,312 | -6,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114 |
| その他 | 22 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,681 | -4,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -33 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730 | -858 |
| 配当金の支払額 | -1,405 | -1,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -115 |
| その他 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | 40 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738 | 3,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,807 | 12,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
